やまみ（2820）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,131,562 | 2,172,424 |
| 減価償却費 | 1,526,804 | 1,725,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,420 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -462 |
| 支払利息 | 17,655 | 17,108 |
| 補助金収入 | -54,767 | -444,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672,929 | 295,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,441 | -58,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,207 | 93,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,519 | -49,062 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,440 | -85,371 |
| その他 | 119,895 | -48,585 |
| 小計 | 3,336,017 | 3,617,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 462 |
| 利息の支払額 | -17,755 | -18,460 |
| 法人税等の支払額 | -467,418 | -811,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,851,034 | 2,787,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,681,995 | -2,608,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -59,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -733 | -742 |
| 補助金の受取額 | 54,767 | 444,503 |
| その他 | 411 | 744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,627,550 | -2,223,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -501,176 | -442,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -27,806 | -28,541 |
| 配当金の支払額 | -257,759 | -577,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,981 | -548,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,502 | 15,541 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 840,983 | 856,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
