バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -601,700 | 99,952 |
| 減価償却費 | 226,040 | |
| 減損損失 | 413,946 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,094 | |
| 受取利息 | -41 | |
| 支払利息 | 10,267 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,159 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,248 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,761 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,628 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,665 | |
| その他 | 6,298 | |
| 小計 | 3,551 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | |
| 利息の支払額 | -3,305 | |
| 法人税等の支払額 | -958 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -670 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,147 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,469 | |
| その他 | -118 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,735 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,500 | |
| 長期借入れによる収入 | 115,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,900 | |
| リース債務の返済による支出 | -75,504 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -109,920 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | |
| 株式の発行による収入 | 105,875 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,950 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,223 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,579 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,600 |
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