バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2022年2月14日 12:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4074万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7307万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3405万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 連結 | 通期 | 246 | -175 | 272 | 71 | - | 383 |
| 2015年 6月期 連結 | 通期 | -1 | -73 | -79 | -73 | - | 229 |
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 182 | -85 | -57 | 97 | -85 | 269 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 77 | -166 | 467 | -88 | -165 | 647 | 通期 | 137 | -263 | 377 | -126 | -262 | 519 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 49 | -75 | -27 | -26 | -75 | 464 | 通期 | 215 | -106 | -38 | 109 | -105 | 587 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 42 | -91 | -18 | -49 | -22 | 520 | 通期 | 5 | -149 | -40 | -143 | -108 | 404 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -2 | -64 | 4 | -66 | -34 | 342 | 通期 | 240 | -68 | 108 | 173 | -28 | 682 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 25 | -30 | 75 | -5 | -20 | 748 | 通期 | 55 | -59 | 652 | -4 | -41 | 1,333 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -73 | -34 | -41 | -107 | -34 | 1,185 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年6月（連）
- 7104万
- 2015年6月（連） マイ転
- -7340万
- 2016年6月（連） プラ転
- 9706万
- 2017年6月（連） マイ転
- -1億2594万
- 2018年6月（連） プラ転
- 1億864万
- 2019年6月（連） マイ転
- -1億4349万
- 2020年6月（連） プラ転
- 1億7257万
- 2021年6月（連） マイ転
- -441万
営業CFマージン
- 2014年6月（連）
- 23.88%
- 2015年6月（連）
- -0.05%
- 2016年6月（連）
- 11.17%
- 2017年6月（連）
- 7.91%
- 2018年6月（連）
- 10.46%
- 2019年6月（連）
- 0.25%
- 2020年6月（連）
- 9.7%
- 2021年6月（連）
- 2.46%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
