バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -173,754 | 122,687 |
| 減価償却費 | 135,293 | 106,105 |
| 減損損失 | 92,818 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | 3,324 |
| 受取利息 | -132 | -106 |
| 支払利息 | 10,654 | 10,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,852 | -52,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,299 | -11,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,400 | 569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,240 | -6,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,408 | 50,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,556 | -802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,773 | -993 |
| その他 | -33,029 | 33,511 |
| 小計 | 41,994 | 255,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 106 |
| 利息の支払額 | -10,650 | -11,086 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,380 | -4,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,095 | 240,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,241 | -16,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,455 | -20,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金の差入による支出 | -69,704 | -226 |
| 敷金の回収による収入 | 16,662 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 151 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,587 | -67,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,980 | -28,415 |
| リース債務の返済による支出 | -23,824 | -24,606 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,725 | 52,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -153 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,206 | 108,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | -2,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,097 | 278,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,757 | 681,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
