バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 122,687 | -30,701 |
| 減価償却費 | 106,105 | 73,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,324 | -2,268 |
| 受取利息 | -106 | -25 |
| 支払利息 | 10,499 | 6,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,234 | 45,366 |
| 棚卸資産の増減額 | -11,672 | -7,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569 | 34,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,314 | 5,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,716 | -60,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -802 | -6,459 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -993 | 11,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,000 |
| 株式交付費 | － | 30,926 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 469 |
| その他 | 33,511 | -4,637 |
| 小計 | 255,291 | 127,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 25 |
| 利息の支払額 | -11,086 | -6,962 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,134 | -65,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,176 | 54,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,795 | -2,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,652 | -46,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -226 | -5,053 |
| 敷金の回収による収入 | 69 | 595 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,604 | -59,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,415 | -190,004 |
| リース債務の返済による支出 | -24,606 | -6,277 |
| ストックオプションの行使による収入 | 52,590 | 11,985 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,582 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 531,620 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -176 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,631 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,046 | 651,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,451 | 3,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,167 | 650,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 681,924 | 1,332,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
