バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 64,536 | -173,754 |
| 減価償却費 | 136,586 | 135,293 |
| 減損損失 | － | 92,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,791 | 246 |
| 受取利息 | -36 | -132 |
| 支払利息 | 14,225 | 10,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,916 | -44,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134 | 5,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,158 | 40,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,322 | 35,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,525 | -26,408 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,341 | -1,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,735 | 1,773 |
| その他 | -4,130 | -33,029 |
| 小計 | 224,903 | 41,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 132 |
| 利息の支払額 | -13,050 | -10,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,830 | -26,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,720 | 5,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,659 | -51,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,573 | -44,455 |
| 敷金の差入による支出 | -1,127 | -69,704 |
| 敷金の回収による収入 | 285 | 16,662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,074 | -148,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 23,977 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,805 | -19,980 |
| リース債務の返済による支出 | -23,877 | -23,824 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19,972 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,935 | 3,725 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,742 | -40,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,663 | 601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,240 | -183,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,854 | 403,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
