バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -44,345 | 64,536 |
| 減価償却費 | 111,754 | 136,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,816 | -4,791 |
| 受取利息 | -25 | -36 |
| 支払利息 | 19,261 | 14,225 |
| 株式交付費 | 8,414 | － |
| 株式公開費用 | 6,883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,107 | -16,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,275 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,154 | -5,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,014 | 42,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,986 | 31,525 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,973 | 2,341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,066 | -35,735 |
| その他 | -2,933 | -4,130 |
| 小計 | 168,799 | 224,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 36 |
| 利息の支払額 | -15,251 | -13,050 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,129 | 2,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,444 | 214,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,177 | -93,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,115 | -11,573 |
| 敷金の差入による支出 | -1,095 | -1,127 |
| 敷金の回収による収入 | － | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,388 | -106,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 23,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,880 | -34,805 |
| リース債務の返済による支出 | -61,910 | -23,877 |
| 割賦債務の返済による支出 | -95,544 | -19,972 |
| 株式の発行による収入 | 576,959 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 16,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | － |
| 株式公開費用の支出 | -6,883 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,611 | -37,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -974 | -2,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,693 | 68,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 518,613 | 586,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
