バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,526 | 19,146 |
| 減価償却費 | 52,651 | 41,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,981 | -3,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -10 |
| 支払利息 | 5,203 | 4,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,635 | 83,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,835 | -734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,301 | 10,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,901 | -51,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,037 | -49,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,582 | -138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -802 | -1,341 |
| 株式交付費 | － | 14,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 159 |
| その他 | 31,826 | 3,212 |
| 小計 | 3,239 | 71,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 10 |
| 利息の支払額 | -5,181 | -4,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -443 | -42,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,291 | 24,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,543 | -2,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,162 | -17,242 |
| 敷金の差入による支出 | － | -5,053 |
| 敷金の回収による収入 | 70 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,635 | -30,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,990 | -160,002 |
| リース債務の返済による支出 | -12,203 | -5,539 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,345 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,582 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 230,829 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,734 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,885 | 74,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -3,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,037 | 66,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 681,924 | 747,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
