バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,097 | 48,526 |
| 減価償却費 | 68,585 | 52,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 813 | 1,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -93 |
| 支払利息 | 5,488 | 5,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,174 | -92,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,095 | -20,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,025 | -27,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,647 | -18,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,593 | 21,037 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,752 | 2,582 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 892 | -802 |
| その他 | -14,923 | 31,826 |
| 小計 | 65,687 | 3,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 93 |
| 利息の支払額 | -5,468 | -5,181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,737 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,503 | -2,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,586 | -15,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,187 | -18,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金の差入による支出 | -69,753 | － |
| 敷金の回収による収入 | 553 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 151 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,821 | -63,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,990 | -9,990 |
| リース債務の返済による支出 | -11,816 | -12,203 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,725 | 17,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,159 | 3,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,221 | -62,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,757 | 341,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
