バリューデザイン（3960）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ148,079千円減少し、1,184,694千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、73,075千円(前第2四半期連結累計期間は24,755千円の収入)となりました。これは、主に、税金等調整前四半期純損失36,006千円、減価償却費33,751千円、売上債権の減少額61,140千円、棚卸資産の増加額137,875千円、未払金の減少額46,438千円、法人税等の還付額19,739千円によるものです。

2022/02/14 12:28