バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,624 | 22,097 |
| 減価償却費 | 68,283 | 68,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,321 | 813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 7,612 | 5,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,394 | 4,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,910 | 8,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,833 | -4,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,070 | -22,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,236 | -17,593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,064 | 14,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,151 | 892 |
| その他 | -6,564 | -14,923 |
| 小計 | 52,362 | 65,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -6,447 | -5,468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,830 | -18,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,766 | 41,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,654 | -17,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,187 |
| 敷金の差入による支出 | -620 | -69,753 |
| 敷金の回収による収入 | 338 | 553 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,936 | -90,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,940 | -9,990 |
| リース債務の返済による支出 | -12,064 | -11,816 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,388 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,500 | 3,725 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 17,454 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,438 | -18,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,283 | 256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,892 | -67,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,721 | 519,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
