バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,991 | 1,624 |
| 減価償却費 | 48,793 | 68,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,632 | -2,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -20 |
| 支払利息 | 9,798 | 7,612 |
| 株式交付費 | 8,414 | － |
| 株式公開費用 | 6,883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,587 | -47,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,088 | -4,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,426 | 14,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,409 | 9,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,768 | 15,236 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,803 | 11,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,866 | -14,151 |
| その他 | -1,849 | -6,564 |
| 小計 | 93,465 | 52,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 20 |
| 利息の支払額 | -5,789 | -6,447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,240 | 2,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,449 | 48,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,520 | -74,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,128 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,091 | -620 |
| 敷金の回収による収入 | － | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,741 | -74,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,940 | -17,940 |
| リース債務の返済による支出 | -33,434 | -12,064 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51,514 | -16,388 |
| 株式の発行による収入 | 576,959 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,500 |
| 株式公開費用の支出 | -6,883 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 17,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,187 | -27,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,148 | -1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,747 | -54,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,667 | 463,721 |
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