バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,146 | -36,006 |
| 減価償却費 | 41,676 | 33,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,318 | -2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -497 |
| 支払利息 | 4,784 | 2,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,372 | 61,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -734 | -137,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,916 | 18,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,087 | -46,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,380 | -2,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -138 | 6,903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,341 | 14,021 |
| 株式交付費 | 14,690 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 159 | -723 |
| その他 | 3,212 | -1,057 |
| 小計 | 71,948 | -90,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 497 |
| 利息の支払額 | -4,784 | -2,387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,419 | 19,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,755 | -73,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,978 | -1,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,242 | -33,233 |
| 敷金の差入による支出 | -5,053 | -336 |
| 敷金の回収による収入 | 74 | 625 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,100 | -34,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,002 | -40,002 |
| リース債務の返済による支出 | -5,539 | -744 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,582 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 230,829 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,869 | -40,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,514 | -206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,009 | -148,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,773 | 1,184,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
