バリューデザイン（3960）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -601,700 | 163,109 |
| 減価償却費 | 226,040 | 84,138 |
| 減損損失 | 413,946 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,094 | -527 |
| 受取利息 | -41 | -59 |
| 支払利息 | 10,267 | 16,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,159 | 16,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,248 | 5,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,761 | -38,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,628 | -37,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,665 | -10,645 |
| その他 | 6,298 | -7,339 |
| 小計 | 3,551 | 190,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 59 |
| 利息の支払額 | -3,305 | -9,518 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -958 | 912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -670 | 182,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,147 | -46,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,469 | -38,310 |
| その他 | -118 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,735 | -85,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 115,000 | 174,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,900 | -60,380 |
| リース債務の返済による支出 | -75,504 | -65,822 |
| 割賦債務の返済による支出 | -109,920 | -105,150 |
| 株式の発行による収入 | 105,875 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,950 | -56,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,223 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,579 | 40,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,600 | 268,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
