営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より154,580千円減少し、228,600千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、670千円(前連結会計年度は246,412千円の収入)となりました。これは、主に、仕入債務の増加額が22,761千円及び未払金の増加額が42,628千円あった一方で、売上債権の増加額が146,159千円あったためであります。

2016/09/14 15:00