区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	15,600	20,604	0.82	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	35,895	26,538	0.82	平成29年～30年
合計	51,495	47,142	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、4,353千円となりました。これは主に、長期借入れによる収入15,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出19,353千円があったことによるものであります。
なお、前事業年度は、決算期の変更により、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの9か月間の変則決算であるため、前事業年度との対比については記載しておりません。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債は1,006,648千円となり、前事業年度末に比べて333,311千円増加しました。流動負債は980,110千円となり、前事業年度末に比べて342,668千円増加しました。これは主として買掛金が284,771千円増加、前受金が35,758千円増加したことによるものであります。
固定負債は26,538千円となり、前事業年度末に比べて9,357千円減少しました。これは長期借入金が9,357千円減少したことによるものであります。
③ 純資産

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、運転資金を目的としたものであり、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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