キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億2599万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8374万、営業活動によるキャッシュ・フロー 834万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 個別 | 通期 | 36 | -14 | 211 | 22 | -9 | 540 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -69 | -24 | -3 | -93 | -10 | 444 | 通期 | -77 | -94 | -11 | -171 | -19 | 358 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -36 | -5 | 195 | -41 | -3 | 511 | 通期 | -72 | -25 | 171 | -97 | -8 | 432 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -135 | -12 | 180 | -147 | -12 | 465 | 通期 | -258 | -34 | 343 | -292 | -29 | 484 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -324 | -21 | 602 | -344 | -21 | 741 | 通期 | -119 | -211 | 1,136 | -330 | -208 | 1,290 |
| 2021年 6月期 連結 | 通期 | -2,847 | 4 | 3,475 | -2,843 | - | 1,921 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 266 | -24 | 1,176 | 242 | - | 906 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 40 | -5 | 78 | 35 | -5 | 1,018 | 通期 | 93 | -1 | 500 | 92 | -6 | 1,498 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 86 | -8 | -479 | 78 | -6 | 1,097 | 通期 | 144 | -32 | -598 | 112 | -16 | 1,012 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 9 | -20 | -75 | -11 | -21 | 926 | 通期 | 230 | 30 | -305 | 259 | -6 | 967 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -184 | 326 | -175 | -29 | 1,117 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年6月（個）
- 2239万
- 2017年6月（個） マイ転
- -1億7105万
- 2018年6月（個）
- -9676万
- 2019年6月（個） -201.36%
- -2億9161万
- 2020年6月（個） -13.21%
- -3億3013万
- 2021年6月（連） -761.15%
- -28億4300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億4200万
- 2023年3月（連） -62.16%
- 9157万
- 2024年3月（連） +22.58%
- 1億1225万
- 2025年3月（連） +131.15%
- 2億5948万
営業CFマージン
- 2016年6月（個）
- 2.29%
- 2017年6月（個）
- -4.34%
- 2018年6月（個）
- -3.18%
- 2019年6月（個）
- -6.67%
- 2020年6月（個）
- -0.83%
- 2021年6月（連）
- -8.22%
- 2022年3月（連）
- 0.75%
- 2023年3月（連）
- 4.31%
- 2024年3月（連）
- 5.64%
- 2025年3月（連）
- 7.32%
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