ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,127 | 963,924 |
| 減価償却費 | 9,082 | 12,720 |
| 減損損失 | 2,208 | － |
| 排出クレジット償却 | 2,693 | 134,110 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 122 | 48,499 |
| 株式報酬費用 | 5,803 | 4,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,376 | -3,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -122 |
| 支払利息 | 1,708 | 7,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686,512 | -2,552,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,334 | 152,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,334 | -265,190 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -302,112 | -295,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,021 | 1,376,949 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,871 | 95,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,677 | -9,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,438 | 244,822 |
| その他 | -27,964 | 16,754 |
| 小計 | -266,839 | -68,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 122 |
| 利息の支払額 | -1,708 | -7,976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 649 | -38,611 |
| その他 | 10,163 | -3,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,706 | -118,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,014 | -11,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,014 | 11,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -16,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,910 | -192,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,587 | -3,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 431 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -550 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 385 | 644 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,904 | -211,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 233,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,661 | -181,779 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 135,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -70,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,293 | 1,136,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,681 | 806,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,759 | 1,289,856 |
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