ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -121,406 | 93,127 |
| 減価償却費 | 11,902 | 9,082 |
| 減損損失 | 7,362 | 2,208 |
| 株式報酬費用 | 2,789 | 5,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,710 | 6,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -28 |
| 支払利息 | 706 | 1,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,026 | -686,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,904 | 267,334 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -302,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,191 | 355,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,035 | -41,677 |
| その他 | 97,673 | 22,826 |
| 小計 | -79,049 | -266,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 28 |
| 利息の支払額 | -700 | -1,708 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -623 | 649 |
| その他 | 8,215 | 10,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,144 | -257,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,014 | -11,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,011 | 11,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,477 | -1,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,132 | -4,587 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -500 | -550 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 657 | 385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,682 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,294 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,620 | -33,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,754 | -56,661 |
| 新株予約権の発行による収入 | 118 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,322 | 343,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,557 | 51,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,077 | 483,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
