ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 38,090 | -121,406 |
| 減価償却費 | 8,787 | 11,902 |
| 減損損失 | － | 7,362 |
| 株式報酬費用 | － | 2,789 |
| 株式交付費 | 286 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,936 | 2,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -13 |
| 支払利息 | 197 | 706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,760 | -101,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,630 | -85,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,255 | 115,191 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,799 | -9,035 |
| その他 | -12,376 | 97,673 |
| 小計 | -21,041 | -79,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 13 |
| 利息の支払額 | -186 | -700 |
| 法人税等の支払額 | -66,478 | -623 |
| その他 | 10,682 | 8,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,995 | -72,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,011 | -11,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,009 | 11,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,585 | -8,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,195 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -648 | -5,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,067 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -842 | -500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 775 | 657 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,117 | -19,682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,983 | 8,294 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,500 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,064 | -24,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,782 | -28,754 |
| 株式の発行による収入 | 2,612 | － |
| 株式の発行による支出 | -286 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,159 | 118 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,451 | 171,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,511 | 74,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,519 | 432,077 |
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