ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,730 | 38,090 |
| 減価償却費 | 5,729 | 8,787 |
| 株式交付費 | 4,126 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,936 | 1,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -28 |
| 支払利息 | 380 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,501 | -86,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,979 | -85,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,346 | 122,255 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,127 | -7,799 |
| その他 | 7,275 | -12,376 |
| 小計 | 76,842 | -21,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 28 |
| 利息の支払額 | -369 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -44,357 | -66,478 |
| その他 | 4,251 | 10,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,442 | -76,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,009 | -11,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,007 | 11,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,925 | -14,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,454 | -648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,067 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -365 | -842 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 416 | 775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,138 | -31,117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,420 | 3,983 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -48,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,048 | -94,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,604 | -17,782 |
| 株式の発行による収入 | 233,943 | 2,612 |
| 株式の発行による支出 | -2,183 | -286 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,159 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,156 | -11,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,550 | -182,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,031 | 357,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
