ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,935,626 |
| 減価償却費 | 17,524 |
| 株式報酬費用 | 4,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,276 |
| 株式交付費 | 43,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 |
| 支払利息 | 11,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,707,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,793 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48,222 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 181,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,543,004 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,828 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -601,057 |
| その他 | -43,016 |
| 小計 | -2,409,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 |
| 利息の支払額 | -12,258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -428,964 |
| その他 | 3,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,847,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,027 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 517,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,952 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 |
| 株式の発行による収入 | 500,182 |
| 株式の発行による支出 | -43,782 |
| 新株予約権の発行による収入 | 25,919 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,777,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 |
| 配当金の支払額 | -89,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,475,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,921,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
