ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,935,626 | -19,713,083 |
| 減価償却費 | 17,524 | 12,773 |
| 減損損失 | － | 75,099 |
| 株式報酬費用 | 4,406 | 1,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,276 | -1,868 |
| 株式交付費 | 43,782 | 22,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -15 |
| 支払利息 | 11,176 | 61,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,707,409 | -838,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 83,793 | 210,186 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48,222 | 184,219 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 181,714 | 383,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,543,004 | 17,502,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,834 | 2,892,332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,237 | -4,623 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,828 | -2,135 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -601,057 | -522,944 |
| その他 | -29,182 | -41,140 |
| 小計 | -2,409,442 | 218,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 15 |
| 利息の支払額 | -12,258 | -61,120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -428,964 | 108,858 |
| その他 | 3,315 | -591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,847,320 | 266,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,016 | -11,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,015 | 11,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,720 | -4,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,176 | -22,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,027 | 2,621 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 202 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,057 | -24,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 517,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,952 | -295,214 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 500,182 | 150,079 |
| 株式の発行による支出 | -43,782 | -22,837 |
| 新株予約権の発行による収入 | 25,919 | 12,050 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,777,582 | 1,340,286 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -8,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -89,492 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,475,382 | 1,176,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,118 | 1,417,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,921,974 | 906,115 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,433,447 |
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