ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,713,083 | 5,006,945 |
| 減価償却費 | 12,773 | 16,717 |
| 減損損失 | 75,099 | － |
| 株式報酬費用 | 1,265 | － |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定取崩益 | － | -4,846,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,868 | -3,245 |
| 株式交付費 | 22,837 | 16,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 61,772 | 11,637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -838,431 | -34,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 210,186 | -200,871 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 184,219 | 1,375 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 383,163 | -9,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,502,199 | 210,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,892,332 | 10,732 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,623 | 79,833 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,135 | -22,835 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -522,944 | -71,081 |
| その他 | -41,140 | -44,329 |
| 小計 | 218,986 | 122,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -61,120 | -11,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 108,858 | -13,077 |
| その他 | -591 | -4,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,149 | 93,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,017 | -11,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,016 | 11,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,946 | -3,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,539 | -2,802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,621 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 5,385 |
| その他 | － | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,842 | -1,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,214 | -598,598 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 150,079 | 584,210 |
| 株式の発行による支出 | -22,837 | -16,940 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,050 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,340,286 | 731,791 |
| 新株予約権の取得による支出 | -8,083 | － |
| 配当金の支払額 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,281 | 500,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,417,588 | 592,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,115 | 1,498,147 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,433,447 | － |
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