ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,006,945 | 228,187 |
| 減価償却費 | 16,717 | 18,337 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定取崩益 | -4,846,528 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,245 | 1,060 |
| 株式交付費 | 16,940 | 518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -25 |
| 支払利息 | 11,637 | 1,688 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -34,498 | -158,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200,871 | 93,916 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,375 | － |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -9,554 | 379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,795 | -97,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,732 | 46,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,833 | 18,452 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -22,835 | -24,819 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -71,081 | 43,961 |
| その他 | -44,329 | 5,320 |
| 小計 | 122,018 | 178,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 25 |
| 利息の支払額 | -11,616 | -1,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,077 | -33,060 |
| その他 | -4,285 | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,053 | 143,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,017 | -11,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,017 | 11,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,677 | -15,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,802 | -1,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -12,029 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,385 | － |
| その他 | -376 | -3,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474 | -31,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,598 | -597,705 |
| 株式の発行による収入 | 584,210 | － |
| 株式の発行による支出 | -16,940 | -518 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 731,791 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500,453 | -598,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,032 | -485,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,147 | 1,012,185 |
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