ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,187 | 409,246 |
| 減価償却費 | 18,337 | 21,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,060 | 13,295 |
| 株式交付費 | 518 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -480 |
| 支払利息 | 1,688 | 357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -113,778 |
| 支払手数料 | 1,327 | 2,211 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -158,087 | -147,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93,916 | 73,038 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 379 | -189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,446 | -62,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,661 | 23,531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,452 | 68,962 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24,819 | 2,512 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 43,961 | 16,301 |
| その他 | 3,993 | -26,733 |
| 小計 | 178,106 | 279,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 479 |
| 利息の支払額 | -1,231 | -972 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,060 | -51,299 |
| その他 | 93 | 2,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,931 | 229,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,017 | -11,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,017 | 11,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,197 | -29,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,296 | -6,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113,778 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,029 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -45,251 |
| その他 | -3,148 | -2,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,672 | 29,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -597,705 | -99,593 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による支出 | -518 | -181 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -205,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598,221 | -305,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,962 | -45,593 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,012,185 | 966,592 |
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