ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,246 | 330,129 |
| 減価償却費 | 21,387 | 25,152 |
| 減損損失 | － | 16,718 |
| のれん償却額 | － | 13,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,295 | 6,001 |
| 株式交付費 | 181 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -1,977 |
| 支払利息 | 357 | 5,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113,778 | － |
| 支払手数料 | 2,211 | 2,662 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -147,574 | -139,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,038 | -40,657 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -189 | 1,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,745 | 36,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,531 | 46,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68,962 | 53,467 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,512 | -4,784 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,301 | -7,895 |
| その他 | -26,733 | -28,591 |
| 小計 | 279,526 | 314,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 1,766 |
| 利息の支払額 | -972 | -5,790 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,299 | -84,742 |
| その他 | 2,132 | 4,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,867 | 229,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,017 | -111,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,017 | 11,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,899 | -45,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,446 | -14,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,778 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -24,155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,251 | － |
| その他 | -2,608 | -3,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,621 | -237,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,593 | -106,820 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による支出 | -181 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -205,313 | -365,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,081 | 77,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,593 | 69,514 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 966,592 | 1,036,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
