ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -76,861 |
| 減価償却費 | 3,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 |
| 支払利息 | 109 |
| 株式交付費 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 348,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,804 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -62,475 |
| その他 | 21,150 |
| 小計 | -33,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -40,612 |
| その他 | 4,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,028 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -842 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,435 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,002 |
| 株式の発行による収入 | 2,612 |
| 株式の発行による支出 | -268 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,159 |
| 新株予約権の発行による支出 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,254 |
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