ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -76,861 | -198,011 |
| 減価償却費 | 3,834 | 4,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 109 | 137 |
| 株式交付費 | 286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,130 | 167,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 348,191 | 364,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,804 | -378,407 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -62,475 | -45,583 |
| その他 | 21,150 | 38,239 |
| 小計 | -33,363 | -47,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -93 | -131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,612 | 8,664 |
| その他 | 4,818 | 2,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,247 | -36,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,931 | -2,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,028 | － |
| その他 | -14,051 | -1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,012 | -4,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,002 | -5,404 |
| 株式の発行による収入 | 2,612 | － |
| 株式の発行による支出 | -268 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,159 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,517 | 194,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,777 | 153,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,519 | 511,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
