ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月14日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -198,011 | -211,332 |
| 減価償却費 | 4,912 | 4,374 |
| 株式報酬費用 | － | 3,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | 1,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 137 | 501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,021 | 215,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 364,928 | 467,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,407 | -499,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,583 | -41,087 |
| その他 | 38,239 | -88,007 |
| 小計 | -47,122 | -147,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -131 | -600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,664 | 649 |
| その他 | 2,101 | 12,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,482 | -135,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,889 | -112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,850 |
| その他 | -1,644 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,534 | -12,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,404 | -19,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,596 | 180,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,579 | 32,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,077 | 464,986 |
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