ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,063,591 | 142,277 |
| 減価償却費 | 8,238 | 8,250 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定取崩益 | -4,846,528 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 6,030 | 1,184 |
| 株式交付費 | 60 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587 | 7,371 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,375 | -3,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,329 | 6,624 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -15,378 | 5,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,771 | -19,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,290 | -6,258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,318 | -116,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,948 | 33,589 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -51,836 | 31,804 |
| その他 | -43,959 | 9,076 |
| 小計 | 58,618 | 101,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -6,633 | -728 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,246 | -14,066 |
| その他 | 57 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,802 | 86,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -6,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,802 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 40 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -2,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | － | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,156 | -8,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89,771 | -478,690 |
| 株式の発行による支出 | -60 | -329 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 167,400 | － |
| 配当金の支払額 | -9 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,559 | -479,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,205 | -400,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,498,147 | 1,097,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
