ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,277 | 65,865 |
| 減価償却費 | 8,250 | 11,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 480 | -540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -75 |
| 支払利息 | 1,184 | 240 |
| 支払手数料 | 681 | 1,027 |
| 株式交付費 | 329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,371 | 108,500 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,300 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,624 | -106,599 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 5,508 | 5,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,605 | 96,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,258 | -24,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -116,005 | -126,324 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 33,589 | 53,673 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,804 | -19,348 |
| その他 | 8,394 | -28,721 |
| 小計 | 101,320 | 36,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 74 |
| 利息の支払額 | -728 | -253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,066 | -27,949 |
| その他 | -152 | 657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,380 | 8,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,197 | -20,829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,228 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 50 |
| その他 | 82 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,343 | -20,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,690 | -80,500 |
| 株式の発行による支出 | -329 | -119 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93,977 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,020 | -74,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,983 | -86,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,163 | 926,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
