ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,865 | 90,819 |
| 減価償却費 | 11,386 | 11,010 |
| 減損損失 | － | 10,187 |
| のれん償却額 | － | 6,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | -1,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -841 |
| 支払利息 | 240 | 1,469 |
| 支払手数料 | 1,027 | 1,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,500 | 208,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,599 | -132,757 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 5,474 | 4,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,625 | 107,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,822 | -35,974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -126,324 | -185,947 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 53,673 | 47,338 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,348 | -38,128 |
| その他 | -28,721 | -38,760 |
| 小計 | 36,359 | 55,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 753 |
| 利息の支払額 | -253 | -1,487 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,949 | -49,222 |
| その他 | 657 | 2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,887 | 8,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,829 | -27,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,984 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,076 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | － |
| その他 | 460 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,318 | -183,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,500 | -13,328 |
| 株式の発行による支出 | -119 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93,977 | -160,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,590 | 325,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,021 | 150,590 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 926,164 | 1,117,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
