ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月14日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -211,332 | 18,677 |
| 減価償却費 | 4,374 | 4,701 |
| 株式報酬費用 | 3,316 | 1,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | -1,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -98 |
| 支払利息 | 501 | 2,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,055 | -355,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 467,721 | 331,033 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -23,902 | -207,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,406 | 66,570 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,087 | -16,788 |
| その他 | -64,104 | -139,596 |
| 小計 | -147,802 | -294,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 97 |
| 利息の支払額 | -600 | -2,973 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 649 | -26,136 |
| その他 | 12,657 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,089 | -323,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -6,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,850 | -14,839 |
| その他 | -40 | 412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,004 | -20,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 126,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -43,330 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,002 | 602,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,908 | 257,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,759 | 741,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
