ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 243,917 |
| 減価償却費 | 8,708 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,394 |
| 株式報酬費用 | 2,221 |
| 株式交付費 | 10,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 |
| 支払利息 | 4,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,329 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 225,466 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 272,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,962,583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -115,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,983 |
| その他 | -12,140 |
| 小計 | 2,489,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -4,008 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -287,121 |
| その他 | 2,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -433,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,230 |
| 株式の発行による支出 | -10,481 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,653 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,617,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 |
| 配当金の支払額 | -89,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,057,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,347,569 |
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