ホープ（6195）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 243,917 | -7,026,390 |
| 減価償却費 | 8,708 | 8,170 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,394 | -2,621 |
| 株式報酬費用 | 2,221 | 1,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | -1,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 4,073 | 26,978 |
| 株式交付費 | 10,481 | 21,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,501 | -336,989 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 225,466 | -46,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 152,329 | 203,044 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 272,067 | 384,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,962,583 | 5,442,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -115,644 | -49,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,718 | -11,293 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -129,983 | 201,486 |
| その他 | -12,140 | 30,296 |
| 小計 | 2,489,941 | -1,154,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -4,008 | -26,088 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -287,121 | 114,648 |
| その他 | 2,107 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200,928 | -1,066,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,499 | -3,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,621 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 117 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,660 | -23,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -433,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,230 | -171,230 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 150,079 |
| 株式の発行による支出 | -10,481 | -21,226 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,653 | 12,050 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,617,070 | 1,332,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -89,491 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859,445 | 1,301,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,057,713 | 211,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,921,974 | 2,133,807 |
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