利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、36,442千円(前期は得られた資金64,331千円)となりました。これは主に、税引前当期純利益146,730千円の計上、仕入債務の増加34,346千円があった一方で、売上債権の増加75,501千円、たな卸資産の増加39,979千円、法人税等の支払44,357千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、14,048千円(前期は得られた資金4,257千円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出8,925千円、敷金及び保証金の差入による支出5,138千円、投資有価証券の取得による支出2,454千円があった一方で、敷金及び保証金の戻入による収入2,420千円があったことによるものであります。

2016/09/29 15:00