財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、14,048千円(前期は得られた資金4,257千円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出8,925千円、敷金及び保証金の差入による支出5,138千円、投資有価証券の取得による支出2,454千円があった一方で、敷金及び保証金の戻入による収入2,420千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、211,156千円(前期は支出した資金4,353千円)となりました。これは主に、株式の発行による収入233,943千円があった一方で、長期借入金の返済による支出20,604千円があったことによるものであります。

2016/09/29 15:00