営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比201,100千円減少し595,615千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による支出は、551,497千円(前年同四半期は560,402千円の支出)となりました。主な要因は、代位弁済立替金の増加795,364千円、貸倒引当金の増加545,799千円、収納代行立替金の増加197,758千円等によるものであります。

2019/11/14 16:06