キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 20億6114万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億8360万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3519万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | -1,010 | -34 | 1,289 | -1,044 | -64 | 655 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -935 | -28 | 1,143 | -963 | -30 | 835 | 通期 | 1,295 | -92 | 115 | 1,203 | -91 | 1,973 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -560 | -50 | -552 | -610 | -28 | 811 | 通期 | -994 | -137 | -45 | -1,131 | -110 | 797 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -551 | -67 | 417 | -618 | -45 | 596 | 通期 | -764 | -210 | 1,074 | -974 | -209 | 897 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -396 | -90 | 558 | -487 | -99 | 968 | 通期 | -195 | -262 | 539 | -457 | -446 | 979 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 218 | -26 | -50 | 192 | -32 | 1,120 | 通期 | 847 | -123 | -600 | 724 | -80 | 1,103 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 617 | -154 | -394 | 462 | -198 | 1,171 | 通期 | 1,340 | -289 | -1,132 | 1,051 | -297 | 1,022 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 635 | -71 | -513 | 563 | -66 | 1,073 | 通期 | 1,564 | -154 | -1,231 | 1,410 | -127 | 1,201 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 765 | -150 | -297 | 615 | -116 | 1,519 | 通期 | 1,362 | -347 | -778 | 1,015 | -235 | 1,438 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 977 | -1,151 | 362 | -173 | -329 | 1,627 | 通期 | 2,061 | -1,284 | 135 | 778 | -505 | 2,351 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -10億4400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億250万
- 2018年3月（連） マイ転
- -11億3109万
- 2019年3月（連）
- -9億7372万
- 2020年3月（連）
- -4億5675万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7億2400万
- 2022年3月（連） +45.16%
- 10億5094万
- 2023年3月（連） +34.16%
- 14億994万
- 2024年3月（連） -28.01%
- 10億1504万
- 2025年3月（連） -23.4%
- 7億7754万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -31.46%
- 2017年3月（連）
- 31.42%
- 2018年3月（連）
- -19.79%
- 2019年3月（連）
- -12.56%
- 2020年3月（連）
- -2.89%
- 2021年3月（連）
- 11.15%
- 2022年3月（連）
- 14.62%
- 2023年3月（連）
- 14.27%
- 2024年3月（連）
- 10.3%
- 2025年3月（連）
- 11.94%