ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,282 | 350,002 |
| 減価償却費 | 77,894 | 89,522 |
| 減損損失 | － | 1,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,698 | 103,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 |
| 支払利息 | 11,764 | 14,903 |
| 固定資産除却損 | － | 120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,928 | -169,592 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -1,365,460 | -1,112,444 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | 1,408,346 | -208,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,620 | -4,918 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 208,021 | 132,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,800 | 6,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,947 | 9,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | -5,094 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 936,113 | -145,612 |
| 株式交付費 | 9,130 | 2,294 |
| その他 | 66,566 | 143,008 |
| 小計 | 1,507,714 | -793,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
| 利息の支払額 | -11,843 | -15,135 |
| 法人税等の支払額 | -201,137 | -185,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,754 | -993,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,168 | -44,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,349 | -65,934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -11,752 | -27,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,252 | -137,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -10,008 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 551,153 | 11,951 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | － | -21,641 |
| その他 | -26,188 | -24,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,956 | -44,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,317,458 | -1,175,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,972,520 | 796,715 |
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