ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 16:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52,982 | -172,089 |
| 減価償却費 | 86,152 | 98,144 |
| 減損損失 | 16,338 | 10,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 495,082 | 695,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 14,903 | 19,457 |
| 上場契約違約金 | － | 33,600 |
| 固定資産除却損 | 120 | 1,147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -627 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,592 | -131,375 |
| 投資有価証券評価損 | － | 773 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -1,112,444 | -1,224,008 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -208,027 | -75,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,918 | 2,149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 132,150 | 190,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | 8,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,088 | -55,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,094 | -11,039 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | -145,612 | 40,960 |
| 株式交付費 | 2,294 | 1,632 |
| その他 | 143,008 | 43,644 |
| 小計 | -793,579 | -522,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -15,135 | -19,690 |
| 上場契約違約金の支払額 | － | -33,600 |
| 法人税等の支払額 | -185,293 | -188,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -993,991 | -763,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,391 | -24,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 627 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,934 | -159,544 |
| その他 | -27,410 | -25,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,107 | -209,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | 1,230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,008 | -63,344 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,951 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -21,641 | -39,448 |
| その他 | -24,958 | -23,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,706 | 1,073,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,175,804 | 100,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,715 | 896,836 |
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