ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -172,089 | 78,268 |
| 減価償却費 | 98,144 | 134,619 |
| 減損損失 | 10,972 | 7,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 695,683 | 561,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -21 |
| 支払利息 | 19,457 | 28,497 |
| 課徴金 | － | 44,780 |
| 上場契約違約金 | 33,600 | － |
| 固定資産除却損 | 1,147 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,375 | -75,070 |
| 投資有価証券評価損 | 773 | － |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -1,224,008 | -929,872 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -75,140 | -129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,149 | 910 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 190,205 | 246,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,854 | 6,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,992 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,039 | -31,061 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 40,960 | 46,602 |
| 株式交付費 | 1,632 | 1,559 |
| その他 | 43,644 | -55,419 |
| 小計 | -522,438 | 65,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | -19,690 | -28,861 |
| 上場契約違約金の支払額 | -33,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -188,272 | -231,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -763,982 | -195,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,388 | -75,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,544 | -189,580 |
| その他 | -25,807 | 2,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,739 | -261,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,230,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,344 | -60,048 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 30 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -1,055 |
| 配当金の支払額 | -39,448 | － |
| その他 | -23,395 | -49,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,842 | 538,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,120 | 82,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,836 | 979,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
