ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -208,880 | 66,048 |
| 減価償却費 | 46,182 | 49,362 |
| 減損損失 | － | 2,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 545,799 | 236,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 8,729 | 12,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,248 | 242,757 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -21 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -795,364 | -689,461 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -197,758 | -243,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,239 | 609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,498 | 73,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,106 | 8,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,992 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,314 | -10,203 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 56,115 | 18,881 |
| その他 | -55,102 | -27,755 |
| 小計 | -446,507 | -260,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -8,925 | -12,765 |
| 法人税等の支払額 | -96,078 | -123,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -551,497 | -396,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,303 | -72,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,132 | -26,609 |
| その他 | -21,216 | 8,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,651 | -90,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,320 | -30,024 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 394 | 453 |
| 配当金の支払額 | -39,448 | － |
| その他 | -10,576 | -12,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,049 | 557,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,100 | 71,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,836 | 967,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
