ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,048 | 304,950 |
| 減価償却費 | 49,362 | 81,814 |
| 減損損失 | 2,664 | 2,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236,639 | 272,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -418 |
| 支払利息 | 12,507 | 16,676 |
| 課徴金 | － | -573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,757 | 254,853 |
| 固定資産除却損 | 8 | 133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | － |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -689,461 | 63,041 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -243,983 | -364,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 609 | -1,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,040 | -65,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,296 | 1,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,203 | 975 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 18,881 | -85,123 |
| 株式交付費 | － | 691 |
| その他 | -27,755 | -59,799 |
| 小計 | -260,624 | 421,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 418 |
| 利息の支払額 | -12,765 | -16,556 |
| 法人税等の支払額 | -123,028 | -143,591 |
| 課徴金の支払額 | － | -44,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,403 | 217,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,034 | -15,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,609 | -17,179 |
| その他 | 8,169 | 6,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,452 | -26,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,024 | -30,024 |
| 株式の発行による収入 | 453 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -87 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,482 | -20,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557,947 | -50,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,091 | 141,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,058 | 1,120,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
