ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,950 | 868,090 |
| 減価償却費 | 81,814 | 84,098 |
| 減損損失 | 2,171 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272,384 | -25,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -418 | -18 |
| 支払利息 | 16,676 | 14,111 |
| 課徴金返還額 | -573 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,853 | 267,310 |
| 固定資産除却損 | 133 | 210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | 63,041 | 68,221 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -364,381 | -206,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,620 | 2,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,408 | 47,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,554 | 10,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 975 | -1,403 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | -85,123 | 39,958 |
| 株式交付費 | 691 | 990 |
| その他 | -59,799 | -178,976 |
| 小計 | 421,923 | 989,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 18 |
| 利息の支払額 | -16,556 | -14,103 |
| 法人税等の支払額 | -143,591 | -359,153 |
| 課徴金の支払額 | -44,206 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,987 | 616,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,254 | -175,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,179 | -21,549 |
| その他 | 6,151 | 43,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,282 | -154,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,024 | -31,692 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,638 |
| 株式の発行による支出 | -87 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | － | -44,195 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,160 | -21,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,271 | -394,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,433 | 67,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,120,492 | 1,171,171 |
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