ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868,090 | 1,207,548 |
| 減価償却費 | 84,098 | 88,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,818 | -99,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 支払利息 | 14,111 | 10,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,310 | 344,360 |
| 固定資産除却損 | 210 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | 68,221 | -110,187 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -206,186 | -193,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,024 | 4,250 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,206 | -32,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,136 | 45,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,403 | -1,840 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 39,958 | 41,332 |
| 株式交付費 | 990 | 378 |
| その他 | -178,976 | -281,624 |
| 小計 | 989,936 | 1,024,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -14,103 | -10,909 |
| 法人税等の支払額 | -359,153 | -378,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,698 | 634,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,964 | -34,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,549 | -31,540 |
| その他 | 43,009 | -5,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,484 | -71,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,692 | -33,360 |
| 株式の発行による収入 | 2,638 | 377 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -134,766 |
| 配当金の支払額 | -44,195 | -222,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,071 | -21,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,359 | -512,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,853 | 50,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,308 | 1,073,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
