ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,207,548 | 1,105,329 |
| 減価償却費 | 88,463 | 91,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99,562 | 64,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 10,973 | 7,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,360 | 377,602 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -110,187 | -560,639 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -193,795 | -213,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,250 | -36,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,018 | 126,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,837 | -24,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | 1,225 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 32,946 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 41,332 | 3,709 |
| 株式交付費 | 378 | 633 |
| その他 | -281,624 | 251,102 |
| 小計 | 1,024,094 | 1,227,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -10,909 | -8,006 |
| 法人税等の支払額 | -378,600 | -454,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,605 | 765,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,429 | -55,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,540 | -60,817 |
| その他 | -5,280 | -33,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,250 | -149,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 37,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,360 | -3,336 |
| 株式の発行による収入 | 377 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -381 |
| 自己株式の取得による支出 | -134,766 | － |
| 配当金の支払額 | -222,996 | -312,697 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,864 | -17,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,610 | -297,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,744 | 318,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,061 | 1,519,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
