ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105,329 | 1,391,052 |
| 減価償却費 | 91,263 | 77,774 |
| 減損損失 | － | 23,807 |
| のれん償却額 | － | 33,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,968 | 173,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -578 |
| 支払利息 | 7,957 | 11,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,102 | 540,993 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 359,988 | -282,570 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -560,639 | -58,182 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -213,559 | -187,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,740 | 22,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,196 | 24,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,720 | -149,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,705 | -1,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,225 | 6,935 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,946 | 27,292 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 3,709 | 15,224 |
| 株式交付費 | 633 | 569 |
| その他 | -160,105 | -163,301 |
| 小計 | 1,227,267 | 1,508,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 578 |
| 利息の支払額 | -8,006 | -11,979 |
| 法人税等の支払額 | -454,171 | -519,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,111 | 977,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,086 | -284,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,817 | -44,587 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -828,159 |
| その他 | -33,720 | 6,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,624 | -1,150,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | -52,695 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 株式の発行による支出 | -381 | -518 |
| 配当金の支払額 | -312,697 | -402,255 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,750 | -18,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,165 | 361,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,321 | 188,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,382 | 1,626,775 |
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