ジェイリース（7187）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,382,053 | 1,741,985 |
| 減価償却費 | 91,179 | 85,767 |
| 減損損失 | 23,807 | － |
| のれん償却額 | 29,182 | 75,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173,648 | 414,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -6,442 |
| 支払利息 | 11,498 | 27,281 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,993 | 600,002 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 13,662 | -2,693 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -282,570 | 22,538 |
| 代位弁済立替金の増減額（△は増加） | -58,182 | -775,423 |
| 収納代行立替金の増減額（△は増加） | -187,891 | -299,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,471 | -273,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,234 | 94,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149,788 | -288,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,479 | 13,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,821 | 4,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,935 | 1,305 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,292 | 19,848 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,964 | -15,941 |
| 収納代行未払金の増減額（△は減少） | 15,224 | 21,836 |
| 株式交付費 | 569 | 394 |
| その他 | -162,999 | -273,317 |
| 小計 | 1,508,121 | 1,202,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 6,442 |
| 利息の支払額 | -11,979 | -28,157 |
| 法人税等の支払額 | -519,287 | -878,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,432 | 301,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,583 | -156,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,587 | -137,284 |
| 貸付けによる支出 | － | -799,167 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -260,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 160,000 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -828,159 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 189,242 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -143,120 |
| その他 | 6,733 | -22,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,597 | -1,169,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430,000 | 885,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,270,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,695 | -200,278 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -45,250 |
| 株式の発行による支出 | -518 | -394 |
| 配当金の支払額 | -402,255 | -405,710 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,015 | -3,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,515 | 930,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,351 | 62,620 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,626,775 | 2,413,783 |
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